A finales de abril de 2022, abrimos una columna especial llamada "Cuando haga buen tiempo, copiaremos el final de 2022". A finales de junio, nos hemos centrado más en las nuevas vías de la industria energética, incluida la cadena industrial ascendente y descendente de baterías de litio para vehículos de nueva energía, empresas líderes de minerales y sales de litio, incluida la cadena industrial ascendente y descendente de energía fotovoltaica. energía solar. En particular, prestamos más atención a los materiales de silicio, así como a la cadena industrial upstream y downstream de generación de energía eólica. Finalmente, agregamos activos de generación de energía verde.
Cabe decir que desde principios de mayo hasta finales de junio de 2022, los precios de las acciones de las empresas líderes de estas nuevas vías energéticas en las que nos hemos centrado y analizado han aumentado considerablemente. Sin embargo, si miramos el índice de todo el mercado, si hay un rebote en la parte inferior, y después de la reversión, además de nueva energía, también es necesario que otras vías industriales tomen el relevo de las nuevas energía.
La llamada rotación del sector industrial, cabe decir que a mediados de junio de 2022, vimos que comenzó a arrancar la industria del Baijiu, y luego comenzó a funcionar el procesamiento de alimentos, incluido el concepto de tienda libre de impuestos del que hablamos. sobre antes. A finales de junio, también empezó a tener un aumento relativamente grande. ¿Cómo elegimos ingresar al mercado con algunos fondos que se han vaciado en la etapa inicial? En realidad es muy difícil.
El 28 de junio de 2022, vimos una nueva señal de que una gran cantidad de fondos había entrado en la industria de los semiconductores y que algunas empresas líderes en semiconductores habían aumentado en grandes cantidades. Creo que es muy posible que antes del informe del segundo trimestre los semiconductores también participen en la rotación del sector. De hecho, en la columna "la marea cambia, lectura inferior 2022", del 11 de mayo, además de las nuevas energías, también se ha mencionado específicamente la industria de los semiconductores, pero el foco de todo el mercado parece estar en las nuevas energías. así que no hay tiempo para tener en cuenta los semiconductores, por lo que estuvo en silencio en la parte inferior durante mucho tiempo.
El semiconductor más típico se encontraba en la zona de fondo de valoración histórica cuando se analizó el 11 de mayo. El fondo de valoración no sólo se compara consigo mismo, sino que también incluye la relación P/E de su percentil de valoración y el de todo el mercado. Ya sean 20 o 30 industrias primarias o más de 120 industrias secundarias de Shenwan, también está en un nivel relativamente bajo. A fines de junio, vimos que los semiconductores tienen una alta probabilidad de participar en la rotación de placas de una nueva etapa. . También tenemos que animarnos.
